ISIN | LU2349917950 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact CHF G Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to preventing and controlling pollution, protecting marine and terrestrial ecosystems or preserving biodiversity and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.71 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.98 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 113.22 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 92.40 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 110.71 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 186'258'438 | |
Attivo della classe *** | 154'877'332 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.29% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mese | -0.63% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +12.48% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | -0.08% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +18.42% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +17.23% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +3.65% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +10.71% |
03.08.2021 - 04.11.2024
03.08.2021 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WSP Global Inc | 4.96% | |
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AECOM | 4.72% | |
Itron Inc | 4.61% | |
Xylem Inc | 4.52% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.47% | |
RPM International Inc | 4.45% | |
Nichirei Corp | 4.28% | |
Arcadis NV | 4.24% | |
Badger Meter Inc | 4.06% | |
NGK Insulators Ltd | 3.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.17% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |