ISIN | LU2349917950 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact CHF G Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to preventing and controlling pollution, protecting marine and terrestrial ecosystems or preserving biodiversity and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.71 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 109.98 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 113.22 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 92.40 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 110.71 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 186'258'438 | |
Actifs de la classe *** | 154'877'332 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.29% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mois | -0.63% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +12.48% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | -0.08% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +18.42% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +17.23% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +3.65% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +10.71% |
03.08.2021 - 04.11.2024
03.08.2021 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WSP Global Inc | 4.96% | |
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AECOM | 4.72% | |
Itron Inc | 4.61% | |
Xylem Inc | 4.52% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.47% | |
RPM International Inc | 4.45% | |
Nichirei Corp | 4.28% | |
Arcadis NV | 4.24% | |
Badger Meter Inc | 4.06% | |
NGK Insulators Ltd | 3.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.17% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |