Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact CHF G Cap

Stammdaten

ISIN LU2349917950
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact CHF G Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to preventing and controlling pollution, protecting marine and terrestrial ecosystems or preserving biodiversity and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.87 CHF 21.05.2025
Vorheriger Preis * 104.44 CHF 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 115.77 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 92.35 CHF 08.04.2025
NAV * 102.87 CHF 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'039'838
Anteilsklassevermögen *** 139'065'665
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.21% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +8.36% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -5.45% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate -8.45% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr -8.66% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +7.71% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +3.08% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +2.87% 03.08.2021
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Itron Inc 5.02%
AECOM 4.87%
WSP Global Inc 4.84%
Doximity Inc Class A 4.78%
Progress Software Corp 4.66%
RPM International Inc 4.62%
Mueller Water Products Inc Class A shares 4.59%
Stantec Inc 4.53%
NGK Insulators Ltd 4.43%
Xylem Inc 4.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.20%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)