UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0594527720
Numero di valore 59452772
Bloomberg Global ID UBPAIIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'234.15 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 1'233.14 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 1'246.20 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'081.95 CHF 16.04.2024
NAV * 1'234.15 CHF 20.02.2025
Issue Price * 1'234.15 CHF 20.02.2025
Redemption Price * 1'234.15 CHF 20.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'398'056'678
Attivo della classe *** 1'957'378'765
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.91% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +6.04% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +10.61% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +4.33% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +13.34% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +17.40% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +14.15% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +28.02% 11.02.2021
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.11%
Roche Holding AG 11.99%
Novartis AG Registered Shares 11.66%
UBS Group AG 5.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.68%
Zurich Insurance Group AG 4.83%
ABB Ltd 4.75%
Holcim Ltd 2.97%
Lonza Group Ltd 2.51%
Alcon Inc 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)