ISIN | CH0594527720 |
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No. de valeur | 59452772 |
Bloomberg Global ID | UBPAIIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'234.15 CHF | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 1'233.14 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 1'246.20 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'081.95 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 1'234.15 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | 1'234.15 CHF | 20.02.2025 |
Redemption Price * | 1'234.15 CHF | 20.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'398'056'678 | |
Actifs de la classe *** | 1'957'378'765 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.91% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +6.04% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +10.61% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +4.33% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +13.34% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +17.40% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +14.15% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +28.02% |
11.02.2021 - 20.02.2025
11.02.2021 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.11% | |
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Roche Holding AG | 11.99% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.66% | |
UBS Group AG | 5.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.68% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.83% | |
ABB Ltd | 4.75% | |
Holcim Ltd | 2.97% | |
Lonza Group Ltd | 2.51% | |
Alcon Inc | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |