UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X-acc

Détails

ISIN CH0594527720
No. de valeur 59452772
Bloomberg Global ID UBPAIIX SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'331.33 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 1'336.23 CHF 15.01.2026
Max 52 semaines * 1'336.23 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 1'051.39 CHF 09.04.2025
NAV * 1'331.33 CHF 16.01.2026
Issue Price * 1'331.33 CHF 16.01.2026
Redemption Price * 1'331.33 CHF 16.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'684'902'857
Actifs de la classe *** 2'182'383'772
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.67% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +3.45% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +6.14% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +11.73% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +16.34% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +26.10% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +26.35% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans +39.34% 11.02.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.62%
Novartis AG Registered Shares 12.71%
Nestle SA 11.98%
UBS Group AG Registered Shares 6.39%
ABB Ltd 5.52%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.46%
Zurich Insurance Group AG 5.20%
Holcim Ltd 2.43%
Swiss Re AG 2.34%
Lonza Group Ltd 2.23%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)