UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0594527720
Valorennummer 59452772
Bloomberg Global ID UBPAIIX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SPI® ESG (TR) für den schweizerischen Aktienmarkt (Bench-mark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'228.40 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 1'220.26 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'260.38 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'081.95 CHF 16.04.2024
NAV * 1'228.40 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis * 1'228.40 CHF 01.04.2025
Rücknahmepreis * 1'228.40 CHF 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'312'575'352
Anteilsklassevermögen *** 1'889'784'077
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.40% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.54% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +9.09% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +4.87% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +10.45% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +16.09% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +9.85% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +27.43% 11.02.2021
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.48%
Roche Holding AG 12.41%
Novartis AG Registered Shares 11.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.82%
UBS Group AG 5.58%
Zurich Insurance Group AG 5.13%
ABB Ltd 4.55%
Holcim Ltd 3.15%
Swiss Re AG 2.50%
Alcon Inc 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)