ISIN | CH0594527720 |
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Valorennummer | 59452772 |
Bloomberg Global ID | UBPAIIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SPI® ESG (TR) für den schweizerischen Aktienmarkt (Bench-mark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'228.40 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'220.26 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'260.38 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'081.95 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 1'228.40 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 1'228.40 CHF | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'228.40 CHF | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'312'575'352 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'889'784'077 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.40% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -2.54% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +9.09% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +4.87% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +10.45% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +16.09% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +9.85% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +27.43% |
11.02.2021 - 01.04.2025
11.02.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.48% | |
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Roche Holding AG | 12.41% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.79% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.82% | |
UBS Group AG | 5.58% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.13% | |
ABB Ltd | 4.55% | |
Holcim Ltd | 3.15% | |
Swiss Re AG | 2.50% | |
Alcon Inc | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |