ISIN | CH0594527720 |
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Valorennummer | 59452772 |
Bloomberg Global ID | UBPAIIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SPI® ESG (TR) für den schweizerischen Aktienmarkt (Bench-mark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'241.05 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'233.08 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'260.38 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'060.82 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'241.05 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 1'241.05 CHF | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'241.05 CHF | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'450'563'979 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'982'358'844 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.53% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +2.47% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +2.97% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +1.77% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +5.69% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +19.59% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +30.07% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +28.74% |
11.02.2021 - 02.10.2025
11.02.2021 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.65% | |
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Nestle SA | 12.37% | |
Roche Holding AG | 11.65% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.20% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.45% | |
ABB Ltd | 5.40% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.78% | |
Swiss Re AG | 2.72% | |
Lonza Group Ltd | 2.61% | |
Holcim Ltd | 2.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |