ISIN | CH1116337366 |
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Numero di valore | 111633736 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ZF Income Fund BA |
Offerente del fondo |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Offerente del fondo | Zugerberg Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.57 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 81.48 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 81.57 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 78.70 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 81.57 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 681'874'868 | |
Attivo della classe *** | 651'611 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.30% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.68% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +0.60% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +0.15% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +3.30% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +6.12% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +2.31% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | -13.82% |
09.07.2021 - 03.06.2025
09.07.2021 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CRH Smw Finance DAC 4% | 0.82% | |
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Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.95% | 0.80% | |
AMAG Leasing AG 1.875% | 0.75% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.75% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% | 0.74% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6524% | 0.74% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% | 0.74% | |
Netflix, Inc. 3.875% | 0.73% | |
Fiserv Inc. | 0.70% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.67% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |