ISIN | CH1116337366 |
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Valorennummer | 111633736 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZF Income Fund BA |
Fondsanbieter |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Fondsanbieter | Zugerberg Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ZF Income Fund besteht darin, für Anleger durch Investments am Kreditmarkt einen langfristigen Kapital- und Wertzuwachs in der Referenzwährung Schweizer Franken zu erzielen. Das Teilvermögen zielt auf das Herausfiltern von Anlagechancen an den globalen Kreditmärkten ab. Dabei konzentriert er sich auf Anleihen sowohl mit als auch ohne Investmentgradstatus im Sinne der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren Ratingagentur. Das Teilvermögen kann auch in verzinsliche Wertpapiere anlegen, die über kein Kreditrating einer internationalen Ratingagentur verfügen, aber an einer anerkannten Börse kotiert sind. Der Investment Prozess besteht im Wesentlichen aus zwei Schritten: Long-Positionen in Unternehmensanleihen; Unternehmen in Sondersituationen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 81.45 CHF | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 81.36 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 81.75 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 79.64 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 81.45 CHF | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 690'321'371 | |
Anteilsklassevermögen *** | 651'776 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 Monat | -0.02% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +1.14% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +1.61% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +1.68% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +5.84% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +5.51% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | -13.94% |
09.07.2021 - 16.07.2025
09.07.2021 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG 1.75% | 0.91% | |
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CRH Smw Finance DAC 4% | 0.82% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.95% | 0.79% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.75% | |
Galderma Holding SA 1.8098% | 0.75% | |
AMAG Leasing AG 1.875% | 0.75% | |
Netflix, Inc. 3.875% | 0.74% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% | 0.74% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% | 0.74% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6524% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.67% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |