ZF Income Fund BA

Détails

ISIN CH1116337366
No. de valeur 111633736
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZF Income Fund BA
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 80.53 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 80.35 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 81.53 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 78.32 CHF 25.04.2024
NAV * 80.53 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 677'415'578
Actifs de la classe *** 662'968
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.01% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +0.51% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.46% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.80% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +2.73% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +2.22% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -3.51% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -14.92% 09.07.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CRH Smw Finance DAC 4% 0.83%
Netflix, Inc. 3.875% 0.74%
Fiserv Inc. 0.70%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.67%
European Union 2.625% 0.65%
Syensqo SA 2.5% 0.64%
AstraZeneca Finance LLC 2.25% 0.64%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3.375% 0.59%
Air Liquide Finance SA 3.375% 0.58%
Koninklijke Dsm NV 1% 0.58%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)