| ISIN | CH1116337366 | 
|---|---|
| No. de valeur | 111633736 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ZF Income Fund BA | 
| Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG
                                            
    
        Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ | 
| Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 82.29 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 82.38 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 82.49 CHF | 21.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 79.64 CHF | 14.01.2025 | 
| NAV * | 82.29 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 699'994'783 | |
| Actifs de la classe *** | 654'970 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.20% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +0.39% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +0.71% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +1.14% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +2.20% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +8.50% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +8.87% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | -13.06% | 09.07.2021 - 30.10.2025
        09.07.2021 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG 1.75% | 0.90% | |
|---|---|---|
| CRH Smw Finance DAC 4% | 0.80% | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.95% | 0.76% | |
| Galderma Holding SA 1.8098% | 0.75% | |
| AMAG Leasing AG 1.875% | 0.74% | |
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% | 0.74% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% | 0.73% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 1.6524% | 0.73% | |
| Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.73% | |
| Lloyds Banking Group PLC 1.1125% | 0.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.67% | 
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |