ZF Income Fund BA

Détails

ISIN CH1116337366
No. de valeur 111633736
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZF Income Fund BA
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 83.17 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 83.30 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 83.79 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 79.93 CHF 28.11.2023
NAV * 83.17 CHF 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 656'049'191
Actifs de la classe *** 711'645
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.26% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.29% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +0.13% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +2.40% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +4.26% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +4.06% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -13.71% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans -14.50% 09.07.2021
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CRH Smw Finance DAC 4% 0.85%
Netflix, Inc. 3.875% 0.77%
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125% 0.73%
Fiserv Inc. 0.72%
Lonza Finance International NV 1.625% 0.72%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.68%
European Union 2.625% 0.68%
Syensqo SA 2.5% 0.66%
AstraZeneca Finance LLC 2.25% 0.66%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3.375% 0.63%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)