Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist

Dati di base

ISIN LU1172251784
Numero di valore 26640235
Bloomberg Global ID UBDYFUK LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.33 GBP 07.11.2024
Prezzo precedente * 83.94 GBP 06.11.2024
Max 52 settimani * 87.77 GBP 16.09.2024
Min 52 settimani * 80.77 GBP 13.11.2023
NAV * 84.33 GBP 07.11.2024
Issue Price * 84.33 GBP 07.11.2024
Redemption Price * 84.33 GBP 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'869'474
Attivo della classe *** 31'869'474
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.04% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.68% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.78% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -1.87% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +1.21% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +4.06% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +1.85% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -10.53% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -5.19% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Focused SICAV High Grd LT Bd GBP F-UKdis 17.70%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel GBPHAcc 13.37%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 12.02%
Focused Hi Grd L/T Bd USD GBP H F-UKdist 11.22%
PIMCO GIS Glb Bd W GBP H Inc 8.91%
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF GBP H 8.68%
Focused SICAV High Grade Bd GBP F-UKdis 7.47%
GS Em Mkts Dbt IS Inc GBP Hdg 6.61%
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) GBPH 6.32%
JPM GBP Liquidity LVNAV E (dist.) 1.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)