ISIN | LU1172251784 |
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Numero di valore | 26640235 |
Bloomberg Global ID | UBDYFUK LX |
Nome del fondo | Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.33 GBP | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 83.94 GBP | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 87.77 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 80.77 GBP | 13.11.2023 |
NAV * | 84.33 GBP | 07.11.2024 |
Issue Price * | 84.33 GBP | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 84.33 GBP | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'869'474 | |
Attivo della classe *** | 31'869'474 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.04% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.68% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -1.78% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -1.87% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +1.21% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +4.06% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +1.85% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -10.53% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -5.19% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused SICAV High Grd LT Bd GBP F-UKdis | 17.70% | |
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Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel GBPHAcc | 13.37% | |
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 12.02% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD GBP H F-UKdist | 11.22% | |
PIMCO GIS Glb Bd W GBP H Inc | 8.91% | |
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF GBP H | 8.68% | |
Focused SICAV High Grade Bd GBP F-UKdis | 7.47% | |
GS Em Mkts Dbt IS Inc GBP Hdg | 6.61% | |
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) GBPH | 6.32% | |
JPM GBP Liquidity LVNAV E (dist.) | 1.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |