Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist

Détails

ISIN LU1172251784
No. de valeur 26640235
Bloomberg Global ID UBDYFUK LX
Nom de fond Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield UD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.33 GBP 07.11.2024
Prix précédent * 83.94 GBP 06.11.2024
Max 52 semaines * 87.77 GBP 16.09.2024
Min 52 semaines * 80.77 GBP 13.11.2023
NAV * 84.33 GBP 07.11.2024
Issue Price * 84.33 GBP 07.11.2024
Redemption Price * 84.33 GBP 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'869'474
Actifs de la classe *** 31'869'474
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.04% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.68% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.78% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -1.87% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.21% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +4.06% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +1.85% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -10.53% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -5.19% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Focused SICAV High Grd LT Bd GBP F-UKdis 17.70%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel GBPHAcc 13.37%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 12.02%
Focused Hi Grd L/T Bd USD GBP H F-UKdist 11.22%
PIMCO GIS Glb Bd W GBP H Inc 8.91%
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF GBP H 8.68%
Focused SICAV High Grade Bd GBP F-UKdis 7.47%
GS Em Mkts Dbt IS Inc GBP Hdg 6.61%
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) GBPH 6.32%
JPM GBP Liquidity LVNAV E (dist.) 1.26%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.79%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)