Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU1172251784
Valorennummer 26640235
Bloomberg Global ID UBDYFUK LX
Fondsname Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.63 GBP 16.04.2025
Vorheriger Preis * 85.39 GBP 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 87.60 GBP 16.09.2024
52 Wochen Tief * 81.69 GBP 30.04.2024
NAV * 85.63 GBP 16.04.2025
Ausgabepreis * 85.63 GBP 16.04.2025
Rücknahmepreis * 85.63 GBP 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'545'678
Anteilsklassevermögen *** 36'545'678
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.83% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.45% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.42% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +1.46% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.35% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.83% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +0.72% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -5.35% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -6.64% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD GBP H F-UKdist 18.35%
Focused SICAV High Grd LT Bd GBP F-UKdis 17.86%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel GBPHAcc 13.25%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 12.08%
PIMCO GIS Glb Bd W GBP H Inc 9.06%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF GBP H 8.90%
Focused High Grade Bd USD GBP H F-UKdist 7.74%
Focused SICAV High Grade Bd GBP F-UKdis 7.71%
JPM GBP Liquidity LVNAV E (dist.) 1.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)