UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

Dati di base

ISIN IE00BM9TV208
Numero di valore 110868923
Bloomberg Global ID GLDVDE IM
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.91 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 10.88 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 11.14 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 9.11 EUR 13.11.2023
NAV * 10.91 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.54% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.67% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.52% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +7.22% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +4.84% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +19.76% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +20.48% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +13.80% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +15.88% 15.09.2021
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)