UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

Dati di base

ISIN IE00BM9TV208
Numero di valore 110868923
Bloomberg Global ID GLDVDE IM
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.77 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 10.80 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 11.00 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 9.73 EUR 17.04.2024
NAV * 10.77 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.46% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +4.13% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.62% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +2.39% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.06% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +6.51% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +19.89% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +11.91% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +15.88% 15.09.2021
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)