ISIN | IE00BM9TV208 |
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Valorennummer | 110868923 |
Bloomberg Global ID | GLDVDE IM |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.46 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.41 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.46 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.76 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 11.46 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.03% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.32% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +2.80% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +6.41% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +8.96% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +14.35% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +24.67% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +27.24% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +23.31% |
15.09.2021 - 02.07.2025
15.09.2021 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.33% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |