UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

Stammdaten

ISIN IE00BM9TV208
Valorennummer 110868923
Bloomberg Global ID GLDVDE IM
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.82 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 10.80 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.14 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 9.38 EUR 23.11.2023
NAV * 10.82 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.65% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.68% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.98% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.66% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.25% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +16.00% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +19.83% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +13.37% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +14.94% 15.09.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)