UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis

Détails

ISIN IE00BM9TV208
No. de valeur 110868923
Bloomberg Global ID GLDVDE IM
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.92 EUR 14.05.2025
Prix précédent * 10.94 EUR 13.05.2025
Max 52 semaines * 11.00 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 9.76 EUR 05.08.2024
NAV * 10.92 EUR 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.86% 31.12.2024
14.05.2025
YTD Performance (en CHF) +3.97% 31.12.2024
14.05.2025
1 mois +6.49% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois +1.09% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois +2.16% 14.11.2024
14.05.2025
1 an +6.28% 14.05.2024
14.05.2025
2 ans +19.54% 15.05.2023
14.05.2025
3 ans +16.52% 16.05.2022
14.05.2025
5 ans +17.46% 15.09.2021
14.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.33%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)