ISIN | CH1121813401 |
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Numero di valore | 112181340 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Equities Artificial Intelligence G |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.20 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.57 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 94.41 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 84.67 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 91.20 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'530'374 | |
Attivo della classe *** | 1'641'090 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.80% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -3.25% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +4.80% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +2.00% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +3.21% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +4.35% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -2.79% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -8.80% |
25.06.2021 - 01.04.2025
25.06.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 9.07% | |
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Nestle SA | 8.32% | |
ABB Ltd | 7.75% | |
Roche Holding AG | 7.64% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.40% | |
Holcim Ltd | 6.49% | |
Swiss Re AG | 5.18% | |
Partners Group Holding AG | 3.91% | |
Swiss Life Holding AG | 3.59% | |
Logitech International SA | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |