ISIN | CH1121813401 |
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No. de valeur | 112181340 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Equities Artificial Intelligence G |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 91.20 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 90.57 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 94.41 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 84.67 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 91.20 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'530'374 | |
Actifs de la classe *** | 1'641'090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.80% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -3.25% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +4.80% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +2.00% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +3.21% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +4.35% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -2.79% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | -8.80% |
25.06.2021 - 01.04.2025
25.06.2021 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 9.07% | |
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Nestle SA | 8.32% | |
ABB Ltd | 7.75% | |
Roche Holding AG | 7.64% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.40% | |
Holcim Ltd | 6.49% | |
Swiss Re AG | 5.18% | |
Partners Group Holding AG | 3.91% | |
Swiss Life Holding AG | 3.59% | |
Logitech International SA | 3.14% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |