ISIN | CH1121813401 |
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Valorennummer | 112181340 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities Artificial Intelligence G |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem bis zu 49% des Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.57 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.20 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.41 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.67 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 90.57 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'530'374 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'641'090 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.07% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -3.91% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +4.08% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +0.98% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +2.50% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +3.63% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -4.51% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -9.43% |
25.06.2021 - 02.04.2025
25.06.2021 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.63% | |
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Roche Holding AG | 13.20% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.93% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.41% | |
UBS Group AG | 5.24% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.23% | |
ABB Ltd | 4.67% | |
Holcim Ltd | 3.45% | |
Lonza Group Ltd | 2.73% | |
Alcon Inc | 2.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |