Swiss Equities Artificial Intelligence G

Stammdaten

ISIN CH1121813401
Valorennummer 112181340
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities Artificial Intelligence G
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem bis zu 49% des Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.11 CHF 19.05.2025
Vorheriger Preis * 92.62 CHF 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 94.41 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 79.61 CHF 09.04.2025
NAV * 93.11 CHF 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'475'826
Anteilsklassevermögen *** 1'610'097
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.02% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +8.82% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate -0.39% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +7.28% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +2.12% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +3.34% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +6.23% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre -6.89% 25.06.2021
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 10.68%
Zurich Insurance Group AG 10.02%
Nestle SA 8.01%
Roche Holding AG 7.65%
Novartis AG Registered Shares 6.88%
Holcim Ltd 6.21%
Swiss Re AG 4.90%
Partners Group Holding AG 3.77%
Swiss Life Holding AG 3.33%
Belimo Holding AG 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)