ISIN | CH1121813401 |
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Valorennummer | 112181340 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities Artificial Intelligence G |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem bis zu 49% des Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.11 CHF | 19.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.62 CHF | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.41 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 79.61 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 93.11 CHF | 19.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'475'826 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'610'097 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.02% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 Monat | +8.82% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 Monate | -0.39% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 Monate | +7.28% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 Jahr | +2.12% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 Jahre | +3.34% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 Jahre | +6.23% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 Jahre | -6.89% |
25.06.2021 - 19.05.2025
25.06.2021 19.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 10.68% | |
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Zurich Insurance Group AG | 10.02% | |
Nestle SA | 8.01% | |
Roche Holding AG | 7.65% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.88% | |
Holcim Ltd | 6.21% | |
Swiss Re AG | 4.90% | |
Partners Group Holding AG | 3.77% | |
Swiss Life Holding AG | 3.33% | |
Belimo Holding AG | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |