Swiss Equities Artificial Intelligence G

Stammdaten

ISIN CH1121813401
Valorennummer 112181340
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities Artificial Intelligence G
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem bis zu 49% des Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.57 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 91.20 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 94.41 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 84.67 CHF 20.12.2024
NAV * 90.57 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'530'374
Anteilsklassevermögen *** 1'641'090
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.07% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.91% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +4.08% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate +0.98% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +2.50% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +3.63% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -4.51% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -9.43% 25.06.2021
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.63%
Roche Holding AG 13.20%
Novartis AG Registered Shares 12.93%
Zurich Insurance Group AG 5.41%
UBS Group AG 5.24%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.23%
ABB Ltd 4.67%
Holcim Ltd 3.45%
Lonza Group Ltd 2.73%
Alcon Inc 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)