ISIN | CH1123798501 |
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Numero di valore | 112379850 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.72 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 92.75 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 93.58 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 89.47 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 92.72 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 607'616'451 | |
Attivo della classe *** | 593'423'237 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.47% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -0.34% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.19% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.60% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +3.39% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +4.75% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -4.45% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -5.56% |
23.07.2021 - 21.11.2024
23.07.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royalty Pharma PLC 2.2% | 1.10% | |
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Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% | 1.02% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.005% | 0.97% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.875% | 0.97% | |
ANZ Bank New Zealand Limited 5.898% | 0.89% | |
Haleon US Capital LLC. 3.375% | 0.81% | |
Allianz SE 4.597% | 0.81% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% | 0.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |