ISIN | CH1123798501 |
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Valorennummer | 112379850 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Teilvermögen investieren in erster Linie in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte (inkl. Contingent Convertible Bonds) von in- und ausländischen nicht staatlichen Emittenten (Nicht-Regierungs-Anlei-hen), welche bei dem Teilvermögen Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF gegen die Risiken von Wechselkursschwankungen zwischen Anlagewährung und Rechnungswährung abgesichert sind. Die Duration des Teil-vermögens Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF richtet sich nach der Benchmark (Referenzindex) ICE BofAML Global Corporate Bond Index 1 – 5 Jahre. Dieser deckt nur das kurz- bis mittelfristige Laufzeitensegment ab und weist entsprechend eine nach oben begrenzte Duration auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.64 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 92.78 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 93.58 CHF | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.03 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 92.64 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 607'616'451 | |
Anteilsklassevermögen *** | 593'423'237 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.38% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -0.94% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | -0.08% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +1.82% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +4.15% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +5.73% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -4.86% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -5.64% |
23.07.2021 - 01.11.2024
23.07.2021 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 4.005% | 1.24% | |
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Cooperatieve Rabobank U.A. 3.875% | 0.95% | |
Royalty Pharma PLC 2.2% | 0.91% | |
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% | 0.88% | |
Morgan Stanley 1.593% | 0.79% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.093% | 0.79% | |
TotalEnergies SE 1.625% | 0.75% | |
Bank of America Corp. 3.559% | 0.72% | |
Citigroup Inc. 1.462% | 0.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |