ISIN | CH1123798501 |
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No. de valeur | 112379850 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 93.08 CHF | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 93.03 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 93.08 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 90.83 CHF | 23.07.2024 |
NAV * | 93.08 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 810'484'009 | |
Actifs de la classe *** | 802'306'677 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.36% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +1.23% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +1.37% |
21.01.2025 - 18.07.2025
21.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +2.36% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +5.52% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +5.12% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | -4.08% |
23.07.2021 - 18.07.2025
23.07.2021 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royalty Pharma PLC 2.2% | 0.96% | |
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Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% | 0.82% | |
Waste Management, Inc. 4.65% | 0.81% | |
Haleon US Capital LLC. 3.375% | 0.77% | |
Eni SpA 3.375% | 0.75% | |
T-Mobile USA, Inc. 2.625% | 0.75% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.875% | 0.72% | |
Bank of New Zealand 5.698% | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |