| ISIN | LU2317141385 |
|---|---|
| Numero di valore | 110514349 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 713.27 EUR | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 711.07 EUR | 29.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 713.27 EUR | 30.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 689.30 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 713.27 EUR | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 116'619'406 | |
| Attivo della classe *** | 6'709'848 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.87% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.27% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 mese | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 mesi | +0.67% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mesi | +1.59% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 anno | +3.36% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 anni | +4.38% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
| 3 anni | +0.58% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 anni | +0.51% |
30.07.2021 - 30.09.2025
30.07.2021 30.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A CAP | 80.53% | |
|---|---|---|
| AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A DIS | 17.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 6.14% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | |