JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist

Stammdaten

ISIN LU2317141385
Valorennummer 110514349
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 732.05 EUR 30.08.2024
Vorheriger Preis * 730.36 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 734.33 EUR 29.09.2023
52 Wochen Tief * 726.03 EUR 29.12.2023
NAV * 732.05 EUR 30.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 181'755'270
Anteilsklassevermögen *** 7'642'758
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 29.12.2023
30.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.06% 29.12.2023
30.08.2024
1 Monat +0.23% 31.07.2024
30.08.2024
3 Monate +0.08% 31.05.2024
30.08.2024
6 Monate +0.50% 29.02.2024
30.08.2024
1 Jahr -0.82% 31.08.2023
30.08.2024
2 Jahre -4.09% 31.08.2022
30.08.2024
3 Jahre -5.04% 31.08.2021
30.08.2024
5 Jahre -3.69% 30.07.2021
30.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A-CAP 81.24%
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A 16.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)