ISIN | LU2317141385 |
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Valorennummer | 110514349 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 732.05 EUR | 30.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 730.36 EUR | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 734.33 EUR | 29.09.2023 |
52 Wochen Tief * | 726.03 EUR | 29.12.2023 |
NAV * | 732.05 EUR | 30.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 181'755'270 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'642'758 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.83% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.06% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
1 Monat | +0.23% |
31.07.2024 - 30.08.2024
31.07.2024 30.08.2024 |
3 Monate | +0.08% |
31.05.2024 - 30.08.2024
31.05.2024 30.08.2024 |
6 Monate | +0.50% |
29.02.2024 - 30.08.2024
29.02.2024 30.08.2024 |
1 Jahr | -0.82% |
31.08.2023 - 30.08.2024
31.08.2023 30.08.2024 |
2 Jahre | -4.09% |
31.08.2022 - 30.08.2024
31.08.2022 30.08.2024 |
3 Jahre | -5.04% |
31.08.2021 - 30.08.2024
31.08.2021 30.08.2024 |
5 Jahre | -3.69% |
30.07.2021 - 30.08.2024
30.07.2021 30.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A-CAP | 81.24% | |
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AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A | 16.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.56% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |