ISIN | LU2317141385 |
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No. de valeur | 110514349 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income. |
Particularités |
Prix actuel * | 724.60 EUR | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 733.42 EUR | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 733.42 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 716.80 EUR | 28.03.2024 |
NAV * | 724.60 EUR | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 158'177'384 | |
Actifs de la classe *** | 7'401'613 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.74% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.09% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mois | -1.20% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | -0.58% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +0.71% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +1.21% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | -1.72% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | -5.84% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | -3.01% |
30.07.2021 - 28.02.2025
30.07.2021 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A CAP | 80.78% | |
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AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A DIS | 17.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.56% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |