JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist

Détails

ISIN LU2317141385
No. de valeur 110514349
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 732.05 EUR 30.08.2024
Prix précédent * 730.36 EUR 31.07.2024
Max 52 semaines * 734.33 EUR 29.09.2023
Min 52 semaines * 726.03 EUR 29.12.2023
NAV * 732.05 EUR 30.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 181'755'270
Actifs de la classe *** 7'642'758
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.83% 29.12.2023
30.08.2024
YTD Performance (en CHF) +2.06% 29.12.2023
30.08.2024
1 mois +0.23% 31.07.2024
30.08.2024
3 mois +0.08% 31.05.2024
30.08.2024
6 mois +0.50% 29.02.2024
30.08.2024
1 an -0.82% 31.08.2023
30.08.2024
2 ans -4.09% 31.08.2022
30.08.2024
3 ans -5.04% 31.08.2021
30.08.2024
5 ans -3.69% 30.07.2021
30.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A-CAP 81.24%
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A 16.56%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.56%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)