JSS Equity - Global Multifactor C EUR acc

Dati di base

ISIN LU2041629309
Numero di valore 49473280
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - Global Multifactor C EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.43 EUR 08.07.2025
Prezzo precedente * 119.51 EUR 07.07.2025
Max 52 settimani * 133.91 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 107.57 EUR 08.04.2025
NAV * 119.43 EUR 08.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'717'910
Attivo della classe *** 5'127'256
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.31% 31.12.2024
08.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.97% 31.12.2024
08.07.2025
1 mese -0.99% 10.06.2025
08.07.2025
3 mesi +11.03% 08.04.2025
08.07.2025
6 mesi -7.40% 08.01.2025
08.07.2025
1 anno +1.72% 08.07.2024
08.07.2025
2 anni +17.77% 10.07.2023
08.07.2025
3 anni +21.99% 08.07.2022
08.07.2025
5 anni +19.43% 12.07.2021
08.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 0.92%
Ecolab Inc 0.90%
Veeva Systems Inc Class A 0.90%
Lowe's Companies Inc 0.87%
Alphabet Inc Class A 0.87%
Motorola Solutions Inc 0.86%
Linde PLC 0.84%
Trane Technologies PLC Class A 0.81%
Cintas Corp 0.81%
Paychex Inc 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)