ISIN | LU2041629309 |
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Numero di valore | 49473280 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - Global Multifactor C EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.43 EUR | 08.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.51 EUR | 07.07.2025 |
Max 52 settimani * | 133.91 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 107.57 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 119.43 EUR | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 114'717'910 | |
Attivo della classe *** | 5'127'256 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.31% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.97% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 mese | -0.99% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mesi | +11.03% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mesi | -7.40% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 anno | +1.72% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 anni | +17.77% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 anni | +21.99% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 anni | +19.43% |
12.07.2021 - 08.07.2025
12.07.2021 08.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 0.92% | |
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Ecolab Inc | 0.90% | |
Veeva Systems Inc Class A | 0.90% | |
Lowe's Companies Inc | 0.87% | |
Alphabet Inc Class A | 0.87% | |
Motorola Solutions Inc | 0.86% | |
Linde PLC | 0.84% | |
Trane Technologies PLC Class A | 0.81% | |
Cintas Corp | 0.81% | |
Paychex Inc | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |