ISIN | LU2041629309 |
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Valorennummer | 49473280 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Equity - Global Multifactor C EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.43 EUR | 08.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.51 EUR | 07.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.91 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.57 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 119.43 EUR | 08.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 114'717'910 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'127'256 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.31% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.97% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 Monat | -0.99% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 Monate | +11.03% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 Monate | -7.40% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 Jahr | +1.72% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 Jahre | +17.77% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 Jahre | +21.99% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 Jahre | +19.43% |
12.07.2021 - 08.07.2025
12.07.2021 08.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 0.92% | |
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Ecolab Inc | 0.90% | |
Veeva Systems Inc Class A | 0.90% | |
Lowe's Companies Inc | 0.87% | |
Alphabet Inc Class A | 0.87% | |
Motorola Solutions Inc | 0.86% | |
Linde PLC | 0.84% | |
Trane Technologies PLC Class A | 0.81% | |
Cintas Corp | 0.81% | |
Paychex Inc | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |