ISIN | LU2041629309 |
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No. de valeur | 49473280 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor C EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.30 EUR | 13.06.2025 |
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Prix précédent * | 119.33 EUR | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 133.91 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 107.57 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 118.30 EUR | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 114'992'693 | |
Actifs de la classe *** | 5'239'041 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.19% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.37% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mois | -2.79% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | -0.10% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | -9.22% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | +1.12% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +15.39% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | +26.38% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | +18.30% |
12.07.2021 - 13.06.2025
12.07.2021 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco de Sabadell SA | 1.03% | |
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HCA Healthcare Inc | 0.96% | |
Progressive Corp | 0.92% | |
Electronic Arts Inc | 0.91% | |
Trane Technologies PLC Class A | 0.87% | |
Cintas Corp | 0.86% | |
Ecolab Inc | 0.82% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 0.82% | |
Veeva Systems Inc Class A | 0.80% | |
Paychex Inc | 0.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |