Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF EUR C Acc

Dati di base

ISIN LU1750178011
Numero di valore 39867737
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF EUR C Acc
Offerente del fondo China Post Global (UK) Limited 2nd Floor
75 King William Street
London
EC4N 7BE
Telefono: +44 203 617 5260
Offerente del fondo China Post Global (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) China Post Global (UK) Limited
London
Telefono: +44 203 617 5260
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The SubFund’s objective is to replicate, as far as possible, the performance of the STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index. It comprises a sub-set of the STOXX China A 900 Index, and its constituents are selected with the aim of reducing volatility compared to the Selection Universe.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.05 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 138.76 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 143.63 EUR 08.10.2024
Min 52 settimani * 106.36 EUR 22.01.2024
NAV * 136.05 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'090'556
Attivo della classe *** 32'145'500
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.31% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +24.35% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -0.75% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +7.95% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +9.29% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +23.78% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +29.59% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +18.29% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +54.02% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd Class A 5.14%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 3.59%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A 3.59%
Agricultural Bank of China Ltd Class A 3.43%
Daqin Railway Co Ltd Class A 3.41%
Bank of Communications Co Ltd Class A 2.64%
Shanghai International Port (Group) Co Ltd Class A 2.60%
Bank Of China Ltd Class A 2.57%
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd Class A 2.50%
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd Class A 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)