ISIN | LU1750178011 |
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Numero di valore | 39867737 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF EUR C Acc |
Offerente del fondo |
China Post Global (UK) Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefono: +44 203 617 5260 |
Offerente del fondo | China Post Global (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
China Post Global (UK) Limited London Telefono: +44 203 617 5260 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The SubFund’s objective is to replicate, as far as possible, the performance of the STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index. It comprises a sub-set of the STOXX China A 900 Index, and its constituents are selected with the aim of reducing volatility compared to the Selection Universe. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 134.96 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.86 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 144.77 EUR | 30.12.2024 |
Min 52 settimani * | 118.28 EUR | 13.09.2024 |
NAV * | 134.96 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'729'870 | |
Attivo della classe *** | 34'780'957 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.77% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.23% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -2.44% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -4.18% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -6.03% |
08.10.2024 - 01.04.2025
08.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +11.42% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +19.17% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +19.06% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +58.42% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4.88% | |
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Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd Class A | 4.25% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class A | 3.39% | |
Daqin Railway Co Ltd Class A | 3.38% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 3.22% | |
China United Network Communications Ltd Class A | 3.06% | |
Bank Of China Ltd Class A | 2.81% | |
Bank of Communications Co Ltd Class A | 2.61% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 2.47% | |
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd Class A | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |