Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF EUR C Acc

Dati di base

ISIN LU1750178011
Numero di valore 39867737
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF EUR C Acc
Offerente del fondo Market Access Asset Management Limited 2nd Floor
75 King William Street
London
EC4N 7BE
Telefono: +44 203 617 5260
Offerente del fondo Market Access Asset Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Market Access Asset Management Limited
London
Telefono: +44 203 617 5260
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The SubFund’s objective is to replicate, as far as possible, the performance of the STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index. It comprises a sub-set of the STOXX China A 900 Index, and its constituents are selected with the aim of reducing volatility compared to the Selection Universe.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.13 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 136.67 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 144.77 EUR 30.12.2024
Min 52 settimani * 118.28 EUR 13.09.2024
NAV * 136.13 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'237'302
Attivo della classe *** 34'306'415
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.97% 30.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) -6.34% 30.12.2024
04.09.2025
1 mese +3.24% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +3.93% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi -0.64% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +11.29% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +22.29% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +20.29% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +35.57% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China Yangtze Power Co Ltd Class A 4.88%
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd Class A 4.25%
Agricultural Bank of China Ltd Class A 3.39%
Daqin Railway Co Ltd Class A 3.38%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A 3.22%
China United Network Communications Ltd Class A 3.06%
Bank Of China Ltd Class A 2.81%
Bank of Communications Co Ltd Class A 2.61%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 2.47%
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd Class A 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.93%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)