Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF EUR C Acc

Détails

ISIN LU1750178011
No. de valeur 39867737
Bloomberg Global ID
Nom de fond Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF EUR C Acc
Prestataire de fonds China Post Global (UK) Limited 2nd Floor
75 King William Street
London
EC4N 7BE
Téléphone: +44 203 617 5260
Prestataire de fonds China Post Global (UK) Limited
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) China Post Global (UK) Limited
London
Téléphone: +44 203 617 5260
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The SubFund’s objective is to replicate, as far as possible, the performance of the STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index. It comprises a sub-set of the STOXX China A 900 Index, and its constituents are selected with the aim of reducing volatility compared to the Selection Universe.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 136.71 EUR 27.11.2024
Prix précédent * 135.44 EUR 26.11.2024
Max 52 semaines * 143.63 EUR 08.10.2024
Min 52 semaines * 106.36 EUR 22.01.2024
NAV * 136.71 EUR 27.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'090'556
Actifs de la classe *** 32'145'500
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.91% 29.12.2023
27.11.2024
YTD Performance (en CHF) +25.07% 29.12.2023
27.11.2024
1 mois +0.14% 28.10.2024
27.11.2024
3 mois +9.41% 27.08.2024
27.11.2024
6 mois +9.39% 28.05.2024
27.11.2024
1 an +24.82% 27.11.2023
27.11.2024
2 ans +33.01% 28.11.2022
27.11.2024
3 ans +19.56% 29.11.2021
27.11.2024
5 ans +52.21% 27.11.2019
27.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd Class A 5.14%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 3.59%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A 3.59%
Agricultural Bank of China Ltd Class A 3.43%
Daqin Railway Co Ltd Class A 3.41%
Bank of Communications Co Ltd Class A 2.64%
Shanghai International Port (Group) Co Ltd Class A 2.60%
Bank Of China Ltd Class A 2.57%
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd Class A 2.50%
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd Class A 2.44%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)