ISIN | LU1750178011 |
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No. de valeur | 39867737 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF EUR C Acc |
Prestataire de fonds |
China Post Global (UK) Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Téléphone: +44 203 617 5260 |
Prestataire de fonds | China Post Global (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
China Post Global (UK) Limited London Téléphone: +44 203 617 5260 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The SubFund’s objective is to replicate, as far as possible, the performance of the STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index. It comprises a sub-set of the STOXX China A 900 Index, and its constituents are selected with the aim of reducing volatility compared to the Selection Universe. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 119.72 EUR | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 118.28 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 semaines * | 129.09 EUR | 19.07.2024 |
Min 52 semaines * | 106.36 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 119.72 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'259'820 | |
Actifs de la classe *** | 29'256'270 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.38% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.80% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | -6.10% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | -4.70% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +0.92% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +6.60% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +10.27% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +2.71% |
23.09.2021 - 19.09.2024
23.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +32.90% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd Class A | 5.31% | |
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China Yangtze Power Co Ltd Class A | 3.96% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 3.72% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class A | 3.66% | |
Daqin Railway Co Ltd Class A | 3.49% | |
Shanghai International Port (Group) Co Ltd Class A | 2.83% | |
Bank of Communications Co Ltd Class A | 2.76% | |
Bank Of China Ltd Class A | 2.75% | |
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd Class A | 2.58% | |
Huaneng Lancang River Hydropower Inc Class A | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.03% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |