| ISIN | LU1750178011 |
|---|---|
| No. de valeur | 39867737 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF EUR C Acc |
| Prestataire de fonds |
Market Access Asset Management Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Téléphone: +44 203 617 5260 |
| Prestataire de fonds | Market Access Asset Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
Market Access Asset Management Limited London Téléphone: +44 203 617 5260 |
| Classe d'actifs | Hedge Fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The SubFund’s objective is to replicate, as far as possible, the performance of the STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index. It comprises a sub-set of the STOXX China A 900 Index, and its constituents are selected with the aim of reducing volatility compared to the Selection Universe. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 138.48 EUR | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 140.92 EUR | 20.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 144.77 EUR | 30.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 124.46 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 138.48 EUR | 21.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'791'004 | |
| Actifs de la classe *** | 35'759'727 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -4.35% |
30.12.2024 - 21.11.2025
30.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.57% |
30.12.2024 - 21.11.2025
30.12.2024 21.11.2025 |
| 1 mois | +0.39% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mois | +1.64% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mois | +3.96% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 an | -0.21% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 ans | +25.72% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 ans | +33.61% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 ans | +33.30% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4.88% | |
|---|---|---|
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd Class A | 4.25% | |
| Agricultural Bank of China Ltd Class A | 3.39% | |
| Daqin Railway Co Ltd Class A | 3.38% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 3.22% | |
| China United Network Communications Ltd Class A | 3.06% | |
| Bank Of China Ltd Class A | 2.81% | |
| Bank of Communications Co Ltd Class A | 2.61% | |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 2.47% | |
| Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd Class A | 2.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 0.93% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |