ISIN | LU1750178011 |
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Valorennummer | 39867737 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF EUR C Acc |
Fondsanbieter |
Market Access Asset Management Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefon: +44 203 617 5260 |
Fondsanbieter | Market Access Asset Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Market Access Asset Management Limited London Telefon: +44 203 617 5260 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The SubFund’s objective is to replicate, as far as possible, the performance of the STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index. It comprises a sub-set of the STOXX China A 900 Index, and its constituents are selected with the aim of reducing volatility compared to the Selection Universe. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 131.68 EUR | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.42 EUR | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 144.77 EUR | 30.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.28 EUR | 13.09.2024 |
NAV * | 131.68 EUR | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'311'946 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'325'939 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.04% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.93% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +1.63% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +4.13% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | -5.20% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +3.17% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +19.94% |
18.07.2023 - 17.07.2025
18.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +13.67% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +36.83% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4.88% | |
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Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd Class A | 4.25% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class A | 3.39% | |
Daqin Railway Co Ltd Class A | 3.38% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 3.22% | |
China United Network Communications Ltd Class A | 3.06% | |
Bank Of China Ltd Class A | 2.81% | |
Bank of Communications Co Ltd Class A | 2.61% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 2.47% | |
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd Class A | 2.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.93% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |