Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF EUR C Acc

Stammdaten

ISIN LU1750178011
Valorennummer 39867737
Bloomberg Global ID
Fondsname Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF EUR C Acc
Fondsanbieter China Post Global (UK) Limited 2nd Floor
75 King William Street
London
EC4N 7BE
Telefon: +44 203 617 5260
Fondsanbieter China Post Global (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) China Post Global (UK) Limited
London
Telefon: +44 203 617 5260
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The SubFund’s objective is to replicate, as far as possible, the performance of the STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index. It comprises a sub-set of the STOXX China A 900 Index, and its constituents are selected with the aim of reducing volatility compared to the Selection Universe.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.30 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 138.68 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 143.63 EUR 08.10.2024
52 Wochen Tief * 106.36 EUR 22.01.2024
NAV * 137.30 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'090'556
Anteilsklassevermögen *** 32'145'500
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.45% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +26.73% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.13% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +9.16% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +8.45% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +25.19% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +31.45% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +22.20% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +52.93% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd Class A 5.14%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 3.59%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A 3.59%
Agricultural Bank of China Ltd Class A 3.43%
Daqin Railway Co Ltd Class A 3.41%
Bank of Communications Co Ltd Class A 2.64%
Shanghai International Port (Group) Co Ltd Class A 2.60%
Bank Of China Ltd Class A 2.57%
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd Class A 2.50%
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd Class A 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)