| ISIN | CH1101348675 |
|---|---|
| Numero di valore | 110134867 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund R (CHF) |
| Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
| Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.57 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.84 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 112.90 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.28 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 103.57 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 42'728'603 | |
| Attivo della classe *** | 4'245'343 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.50% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.80% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -5.61% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -4.20% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +1.70% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +10.06% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +12.07% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +4.05% |
22.03.2021 - 20.11.2025
22.03.2021 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 1.35% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |