Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund R (CHF)

Dati di base

ISIN CH1101348675
Numero di valore 110134867
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund R (CHF)
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.98 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 103.07 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 110.59 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 90.35 CHF 09.04.2025
NAV * 103.98 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'785'120
Attivo della classe *** 4'032'821
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.82% 30.12.2024
08.05.2025
1 mese +11.53% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -3.83% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -1.20% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno -1.76% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +1.46% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +8.75% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +4.38% 22.03.2021
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.35%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)