| ISIN | CH1101348675 |
|---|---|
| No. de valeur | 110134867 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund R (CHF) |
| Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
| Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.80 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.51 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 115.95 CHF | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 90.28 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.80 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'617'432 | |
| Actifs de la classe *** | 4'403'910 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.69% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.35% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +9.00% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +2.84% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +9.12% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +17.13% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +17.38% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +14.32% |
22.03.2021 - 20.01.2026
22.03.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 1.35% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |