ISIN | CH1101348675 |
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Valorennummer | 110134867 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund R (CHF) |
Fondsanbieter |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Fondsanbieter | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, langfristig eine bessere Performance als der im Prospekt genannten Referenzindex/Vergleichsindex bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben, zu erzielen. Je nach Markteinschätzung kann die Fondsleitung zusätzlich zu ihrem Engagement in Aktien synthetische Long- und/oder Short-Positionen einnehmen, um so ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen oder das Portfolio abzusichern. Die Fondsleitung kann in einem unsicheren Marktumfeld aber auch einen substantiellen Anteil des Fondsvermögens in liquiden Mitteln (Geldmarktfonds gemäss entsprechender SFAMA Richtlinie für Geldmarkfonds oder gemäss einer gleichwertigen europäischen Regelung), Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.32 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.26 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 109.46 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.14 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 105.32 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'152'383 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'415'183 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.52% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -2.20% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.18% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +1.75% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +20.20% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +20.47% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -6.33% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +5.72% |
22.03.2021 - 01.11.2024
22.03.2021 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.35% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |