State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund I EUR Hedged

Dati di base

ISIN LU2345313790
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund I EUR Hedged
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in the fixed-rate, investment grade, US Dollar-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to invest in bonds of companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), green labelled and climate-aligned bonds and corporate bonds issued by companies that are better positioned for the risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.72 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 8.72 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 9.05 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 8.21 EUR 24.11.2023
NAV * 8.72 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 247'075'251
Attivo della classe *** 120'469'425
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.59% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +0.62% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.91% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -2.01% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.24% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.81% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +6.63% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -12.76% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -12.82% 16.06.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs Group, Inc. 3.615% 0.41%
Bank of America Corp. 2.592% 0.41%
Walmart Inc 3.95% 0.38%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% 0.36%
JPMorgan Chase & Co. 4.586% 0.36%
JPMorgan Chase & Co. 6.254% 0.34%
Broadcom Inc 3.469% 0.33%
Pacific Gas and Electric Company 5.9% 0.33%
Bank of America Corp. 5.288% 0.32%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)