State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund I EUR Hedged

Détails

ISIN LU2345313790
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund I EUR Hedged
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in the fixed-rate, investment grade, US Dollar-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to invest in bonds of companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), green labelled and climate-aligned bonds and corporate bonds issued by companies that are better positioned for the risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.90 EUR 10.07.2025
Prix précédent * 8.90 EUR 09.07.2025
Max 52 semaines * 9.05 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 8.55 EUR 13.01.2025
NAV * 8.90 EUR 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 196'954'790
Actifs de la classe *** 73'882'975
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.64% 31.12.2024
10.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.82% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois +1.14% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +3.19% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois +3.88% 10.01.2025
10.07.2025
1 an +3.21% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +7.92% 10.07.2023
10.07.2025
3 ans +3.97% 11.07.2022
10.07.2025
5 ans -11.01% 16.06.2021
10.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Broadcom Inc 3.469% 0.40%
General Motors Company 6.75% 0.36%
Comcast Corporation 6.55% 0.35%
HCA Inc. 2.375% 0.34%
Oracle Corp. 6.25% 0.33%
JPMorgan Chase & Co. 4.586% 0.30%
UnitedHealth Group Inc. 2.75% 0.29%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.28%
Banco Santander, S.A. 4.175% 0.27%
Bank of America Corp. 5.288% 0.25%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)