State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund I EUR Hedged

Stammdaten

ISIN LU2345313790
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund I EUR Hedged
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in the fixed-rate, investment grade, US Dollar-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to invest in bonds of companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), green labelled and climate-aligned bonds and corporate bonds issued by companies that are better positioned for the risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.90 EUR 10.07.2025
Vorheriger Preis * 8.90 EUR 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 9.05 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 8.55 EUR 13.01.2025
NAV * 8.90 EUR 10.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 196'954'790
Anteilsklassevermögen *** 73'882'975
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.64% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.82% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +1.14% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +3.19% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +3.88% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +3.21% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +7.92% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +3.97% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre -11.01% 16.06.2021
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Broadcom Inc 3.469% 0.40%
General Motors Company 6.75% 0.36%
Comcast Corporation 6.55% 0.35%
HCA Inc. 2.375% 0.34%
Oracle Corp. 6.25% 0.33%
JPMorgan Chase & Co. 4.586% 0.30%
UnitedHealth Group Inc. 2.75% 0.29%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.28%
Banco Santander, S.A. 4.175% 0.27%
Bank of America Corp. 5.288% 0.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)