| ISIN | CH0596883345 |
|---|---|
| Numero di valore | 59688334 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - Swiss Sustainable Equities Tracker I dy CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'125.28 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'127.76 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'135.30 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 928.47 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'125.28 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 641'993'482 | |
| Attivo della classe *** | 2'799'600 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.75% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.16% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +3.96% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +4.02% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +9.78% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +15.80% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +17.52% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +8.79% |
19.07.2021 - 11.12.2025
19.07.2021 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.81% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.80% | |
| Nestle SA | 8.92% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.31% | |
| ABB Ltd | 6.25% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.85% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.47% | |
| Swiss Re AG | 3.15% | |
| Givaudan SA | 2.27% | |
| Lonza Group Ltd | 2.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.27% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.27% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |