Swiss Sustainable Equities Tracker I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0596883345
Numero di valore 59688334
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Sustainable Equities Tracker I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'054.62 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 1'051.87 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 1'135.30 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 928.47 CHF 09.04.2025
NAV * 1'054.62 CHF 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 627'669'113
Attivo della classe *** 2'678'230
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.80% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -1.39% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -4.74% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +3.52% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +0.88% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +6.75% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +12.24% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +1.96% 19.07.2021
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.99%
Novartis AG Registered Shares 12.35%
Nestle SA 10.06%
Zurich Insurance Group AG 6.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.10%
ABB Ltd 5.44%
UBS Group AG Registered Shares 4.16%
Swiss Re AG 3.00%
Holcim Ltd 2.83%
Givaudan SA 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.272%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)