ISIN | CH0596883345 |
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Numero di valore | 59688334 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Sustainable Equities Tracker I dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'043.35 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'029.33 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'080.67 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 926.37 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 1'043.35 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 441'767'291 | |
Attivo della classe *** | 1'682'870 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.08% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -1.44% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.04% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +6.72% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +13.57% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +11.87% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -1.48% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +0.87% |
19.07.2021 - 01.11.2024
19.07.2021 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.88% | |
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Roche Holding AG | 11.49% | |
Nestle SA | 11.22% | |
ABB Ltd | 5.97% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.26% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.95% | |
UBS Group AG | 3.98% | |
Alcon Inc | 3.00% | |
Swiss Re AG | 2.74% | |
Sika AG | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.272% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |