Swiss Sustainable Equities Tracker I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0596883345
Numero di valore 59688334
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Sustainable Equities Tracker I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'043.35 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 1'029.33 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 1'080.67 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 926.37 CHF 10.11.2023
NAV * 1'043.35 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 441'767'291
Attivo della classe *** 1'682'870
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.08% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.44% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.04% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +6.72% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +13.57% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +11.87% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -1.48% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +0.87% 19.07.2021
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.88%
Roche Holding AG 11.49%
Nestle SA 11.22%
ABB Ltd 5.97%
Zurich Insurance Group AG 5.26%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.95%
UBS Group AG 3.98%
Alcon Inc 3.00%
Swiss Re AG 2.74%
Sika AG 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.272%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)