ISIN | CH0596883345 |
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Valorennummer | 59688334 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - Swiss Sustainable Equities Tracker I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'095.76 CHF | 13.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'095.63 CHF | 10.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'135.30 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 928.47 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'095.76 CHF | 13.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 635'238'283 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'755'445 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.85% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
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1 Monat | +2.21% |
15.09.2025 - 13.10.2025
15.09.2025 13.10.2025 |
3 Monate | +3.66% |
14.07.2025 - 13.10.2025
14.07.2025 13.10.2025 |
6 Monate | +11.42% |
14.04.2025 - 13.10.2025
14.04.2025 13.10.2025 |
1 Jahr | +2.22% |
14.10.2024 - 13.10.2025
14.10.2024 13.10.2025 |
2 Jahre | +15.38% |
13.10.2023 - 13.10.2025
13.10.2023 13.10.2025 |
3 Jahre | +23.66% |
13.10.2022 - 13.10.2025
13.10.2022 13.10.2025 |
5 Jahre | +5.94% |
19.07.2021 - 13.10.2025
19.07.2021 13.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.46% | |
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Roche Holding AG | 11.98% | |
Nestle SA | 9.54% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.13% | |
ABB Ltd | 5.64% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.30% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.79% | |
Swiss Re AG | 3.05% | |
Givaudan SA | 2.65% | |
Alcon Inc | 2.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.27% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |