Swiss Sustainable Equities Tracker I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0596883345
Valorennummer 59688334
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Sustainable Equities Tracker I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'043.35 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 1'029.33 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'080.67 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 926.37 CHF 10.11.2023
NAV * 1'043.35 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 441'767'291
Anteilsklassevermögen *** 1'682'870
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.08% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.44% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.04% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +6.72% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +13.57% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +11.87% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -1.48% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +0.87% 19.07.2021
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 12.88%
Roche Holding AG 11.49%
Nestle SA 11.22%
ABB Ltd 5.97%
Zurich Insurance Group AG 5.26%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.95%
UBS Group AG 3.98%
Alcon Inc 3.00%
Swiss Re AG 2.74%
Sika AG 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.272%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)