ISIN | CH0596883345 |
---|---|
No. de valeur | 59688334 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PI (CH) - Swiss Sustainable Equities Tracker I dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'079.72 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'082.54 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'135.30 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 928.47 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'079.72 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 640'454'641 | |
Actifs de la classe *** | 2'717'530 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.27% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.69% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | -0.13% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -4.00% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +1.52% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +13.13% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +11.64% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +4.39% |
19.07.2021 - 21.08.2025
19.07.2021 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.27% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 11.99% | |
Nestle SA | 10.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.33% | |
ABB Ltd | 5.12% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.06% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.64% | |
Swiss Re AG | 3.22% | |
Holcim Ltd | 2.76% | |
Givaudan SA | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.27% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |