| ISIN | CH0596883345 |
|---|---|
| No. de valeur | 59688334 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PI (CH) - Swiss Sustainable Equities Tracker I dy CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'125.28 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'127.76 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'135.30 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 928.47 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'125.28 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 641'993'482 | |
| Actifs de la classe *** | 2'799'600 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.75% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.16% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +3.96% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +4.02% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +9.78% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +15.80% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +17.52% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +8.79% |
19.07.2021 - 11.12.2025
19.07.2021 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.81% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.80% | |
| Nestle SA | 8.92% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.31% | |
| ABB Ltd | 6.25% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.85% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.47% | |
| Swiss Re AG | 3.15% | |
| Givaudan SA | 2.27% | |
| Lonza Group Ltd | 2.26% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.27% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.27% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |