| ISIN | CH0596883345 |
|---|---|
| No. de valeur | 59688334 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PI (CH) - Swiss Sustainable Equities Tracker I dy CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'078.93 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'079.03 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'135.30 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 928.47 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'078.93 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 617'780'581 | |
| Actifs de la classe *** | 2'817'001 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.19% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.49% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +2.93% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +1.75% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +3.91% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +16.17% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +16.57% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +4.31% |
19.07.2021 - 03.11.2025
19.07.2021 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.46% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.98% | |
| Nestle SA | 9.54% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.13% | |
| ABB Ltd | 5.64% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.30% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.79% | |
| Swiss Re AG | 3.05% | |
| Givaudan SA | 2.65% | |
| Alcon Inc | 2.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.27% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.27% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |