GENERALI ESG Multi Asset Fund C

Dati di base

ISIN CH0597699450
Numero di valore 59769945
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI ESG Multi Asset Fund C
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefono: +41 58 472 44 44
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.91 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 98.61 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 99.73 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 89.57 CHF 28.11.2023
NAV * 98.91 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'470'650
Attivo della classe *** 452'032
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.93% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.14% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.43% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.71% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +10.54% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.12% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -6.34% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -1.09% 18.05.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 2.50%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 2.15%
Geberit AG 0.6% 2.11%
European Investment Bank 4.125% 2.03%
Inter-American Development Bank 3.875% 1.84%
Roche Holding AG 1.83%
Galenica AG 1% 1.78%
SGS SA 0.875% 1.78%
Siegfried Holding AG 0.2% 1.75%
Givaudan SA 0.625% 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)