GENERALI ESG Multi Asset Fund C

Dati di base

ISIN CH0597699450
Numero di valore 59769945
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI ESG Multi Asset Fund C
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefono: +41 58 472 44 44
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.59 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 96.78 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 102.14 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 91.52 CHF 11.04.2025
NAV * 96.59 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'927'453
Attivo della classe *** 453'222
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.41% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -0.63% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -2.79% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi -2.43% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno -0.48% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +7.41% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +9.67% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni -3.28% 18.05.2021
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 2.86%
European Investment Bank 4.125% 2.76%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.42%
Novartis AG Registered Shares 2.06%
ABB Ltd. 2.1125% 1.87%
SGS SA 2.3% 1.87%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 1.83%
Banco Santander, S.A. 2.24% 1.83%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 1.82%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6025% 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)