GENERALI ESG Multi Asset Fund C

Stammdaten

ISIN CH0597699450
Valorennummer 59769945
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI ESG Multi Asset Fund C
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des GENERALI ESG Multi Asset Fund besteht da-rin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwie-gend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genuss-scheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähn-liches) von weltweit tätigen Unternehmen und Forderungswertpa-piere und -rechte (Obligationen, Notes) von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern zu investieren und dadurch das Fondsvermögen zu vermehren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.43 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 98.04 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 98.82 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 86.30 CHF 23.10.2023
NAV * 98.43 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'548'853
Anteilsklassevermögen *** 550'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.40% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +1.39% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +3.49% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +6.83% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +8.70% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +8.11% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -7.10% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre -1.57% 18.05.2021
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 2.62%
Geberit AG 0.6% 2.13%
Digital Constellation BV 1.7% 1.81%
Galenica AG 1% 1.80%
SGS SA 0.875% 1.78%
Siegfried Holding AG 0.2% 1.76%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.25% 1.76%
Roche Holding AG 1.75%
Flughafen Zurich AG 0.625% 1.75%
Givaudan SA 0.625% 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)