GENERALI ESG Multi Asset Fund C

Stammdaten

ISIN CH0597699450
Valorennummer 59769945
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI ESG Multi Asset Fund C
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des GENERALI ESG Multi Asset Fund besteht da-rin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwie-gend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genuss-scheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähn-liches) von weltweit tätigen Unternehmen und Forderungswertpa-piere und -rechte (Obligationen, Notes) von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern zu investieren und dadurch das Fondsvermögen zu vermehren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.24 CHF 18.12.2025
Vorheriger Preis * 97.84 CHF 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 102.14 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 91.52 CHF 11.04.2025
NAV * 98.24 CHF 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'429'912
Anteilsklassevermögen *** 472'001
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.74% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +1.17% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +0.74% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +1.22% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr -0.41% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +7.46% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +11.59% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre -1.63% 18.05.2021
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 2.64%
European Investment Bank 4.125% 2.56%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.28%
Novartis AG Registered Shares 2.19%
Roche Holding AG 1.72%
Banco Santander, S.A. 2.24% 1.71%
ABB Ltd. 2.1125% 1.71%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 1.70%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 1.69%
SGS SA 2.3% 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)