GENERALI ESG Multi Asset Fund C

Détails

ISIN CH0597699450
No. de valeur 59769945
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI ESG Multi Asset Fund C
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.80 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 93.20 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 102.27 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 91.64 CHF 11.04.2025
NAV * 92.80 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'805'535
Actifs de la classe *** 458'378
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.36% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -6.35% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -7.08% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -6.32% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -1.88% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +2.37% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -3.80% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -7.20% 18.05.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 3.20%
European Investment Bank 4.125% 3.02%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.78%
Novartis AG Registered Shares 2.19%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 1.90%
ABB Ltd. 2.1125% 1.88%
SGS SA 2.3% 1.86%
Banco Santander, S.A. 2.24% 1.84%
New York Life Global Funding 1.875% 1.84%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 1.83%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)