GENERALI ESG Multi Asset Fund C

Détails

ISIN CH0597699450
No. de valeur 59769945
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI ESG Multi Asset Fund C
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.43 CHF 31.07.2024
Prix précédent * 98.04 CHF 30.07.2024
Max 52 semaines * 98.82 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 86.30 CHF 23.10.2023
NAV * 98.43 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'548'853
Actifs de la classe *** 550'721
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.40% 29.12.2023
31.07.2024
1 mois +1.39% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +3.49% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +6.83% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +8.70% 31.07.2023
31.07.2024
2 ans +8.11% 02.08.2022
31.07.2024
3 ans -7.10% 02.08.2021
31.07.2024
5 ans -1.57% 18.05.2021
31.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 2.62%
Geberit AG 0.6% 2.13%
Digital Constellation BV 1.7% 1.81%
Galenica AG 1% 1.80%
SGS SA 0.875% 1.78%
Siegfried Holding AG 0.2% 1.76%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.25% 1.76%
Roche Holding AG 1.75%
Flughafen Zurich AG 0.625% 1.75%
Givaudan SA 0.625% 1.73%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)