ISIN | CH0357661930 |
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Numero di valore | 35766193 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) G |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.37 EUR | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.12 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 107.55 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.31 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 105.37 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'801'018 | |
Attivo della classe *** | 1'692'954 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.90% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.57% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +1.96% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -1.13% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +0.78% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +5.68% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +15.77% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +14.31% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +7.01% |
07.07.2021 - 03.06.2025
07.07.2021 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 50.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 13.16% | |
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SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 10.49% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.04% | |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 8.17% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 6.94% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 6.89% | |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | 6.45% | |
UBS Gold Index Fund USD I-A acc | 6.20% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 5.90% | |
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C | 5.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.35% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |