TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) G

Stammdaten

ISIN CH0357661930
Valorennummer 35766193
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) G
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, die Werterhaltung des Portfolios sicherzustellen in CHF bzw. EUR. Die Teilvermögen sind als Portfoliofonds mit einem breit gefassten Anlageuniversum ausgestaltet. Sie dienen dazu, die Basis-Anlagebedürfnisse der Anleger langfristig abzudecken. Sie können deshalb in eine Vielzahl von Anlageklassen investieren. Je nach Entwicklung der Märkte wird der Anteil einer Anlageklasse fluktuieren. Anlagen in einzelne Anlageklassen können zeitweise auch völlig entfallen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.54 EUR 20.11.2024
Vorheriger Preis * 102.42 EUR 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 104.17 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 91.12 EUR 24.11.2023
NAV * 102.54 EUR 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'082'380
Anteilsklassevermögen *** 1'847'470
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.79% 29.12.2023
20.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.20% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -1.01% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +1.58% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +2.23% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +12.91% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +14.99% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre +0.01% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +4.14% 07.07.2021
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 49.60
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR 11.49%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 9.96%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 9.89%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 9.67%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 7.72%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 7.69%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D 6.57%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C 5.95%
CSIF (CH) II Gold Blue QB 4.96%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)