ISIN | CH0357661930 |
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Valorennummer | 35766193 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) G |
Fondsanbieter |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefon: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Fondsanbieter | Thurgauer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, die Werterhaltung des Portfolios sicherzustellen in CHF bzw. EUR. Die Teilvermögen sind als Portfoliofonds mit einem breit gefassten Anlageuniversum ausgestaltet. Sie dienen dazu, die Basis-Anlagebedürfnisse der Anleger langfristig abzudecken. Sie können deshalb in eine Vielzahl von Anlageklassen investieren. Je nach Entwicklung der Märkte wird der Anteil einer Anlageklasse fluktuieren. Anlagen in einzelne Anlageklassen können zeitweise auch völlig entfallen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.59 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.37 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.55 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.31 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 105.59 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'801'018 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'692'954 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.11% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.53% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +2.18% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +0.17% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +0.72% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +6.07% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +16.01% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +14.55% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +7.24% |
07.07.2021 - 04.06.2025
07.07.2021 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 50.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 13.16% | |
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SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 10.49% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.04% | |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 8.17% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 6.94% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 6.89% | |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | 6.45% | |
UBS Gold Index Fund USD I-A acc | 6.20% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 5.90% | |
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C | 5.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.35% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |