ISIN | CH0357661930 |
---|---|
No. de valeur | 35766193 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) G |
Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.76 EUR | 09.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.60 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 107.55 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.31 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 103.76 EUR | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'150'982 | |
Actifs de la classe *** | 1'627'907 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.34% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.09% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | +7.40% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -3.25% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +0.31% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +4.03% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +14.51% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +14.25% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +5.38% |
07.07.2021 - 09.05.2025
07.07.2021 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 52.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 12.66% | |
---|---|---|
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 10.54% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 9.77% | |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 8.31% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 7.05% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 6.95% | |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | 6.32% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 6.25% | |
UBS Gold Index Fund USD I-A acc | 6.21% | |
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C | 5.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.35% |
---|---|
Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |