Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1708487480
Numero di valore 38856018
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.64 EUR 10.11.2025
Prezzo precedente * 104.62 EUR 07.11.2025
Max 52 settimani * 104.70 EUR 28.10.2025
Min 52 settimani * 102.04 EUR 12.11.2024
NAV * 104.64 EUR 10.11.2025
Issue Price * 104.64 EUR 10.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'954'535
Attivo della classe *** 8'203'178
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.21% 31.12.2024
10.11.2025
Performance YTD (in CHF) +1.15% 31.12.2024
10.11.2025
1 mese +0.18% 10.10.2025
10.11.2025
3 mesi +0.55% 11.08.2025
10.11.2025
6 mesi +1.41% 12.05.2025
10.11.2025
1 anno +2.55% 12.11.2024
10.11.2025
2 anni +7.27% 10.11.2023
10.11.2025
3 anni +8.78% 10.11.2022
10.11.2025
5 anni +4.54% 10.11.2020
10.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.60%
Amazon.com, Inc. 5.2% 2.22%
General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.16%
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 1.73%
JPMorgan Chase & Co. 4.25% 1.72%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% 1.72%
Apple Inc. 2.9% 1.68%
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% 1.43%
Anglian Water Services Financing PLC 4.5% 1.30%
Lennar Corp. 5.25% 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.67%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)