Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1708487480
Numero di valore 38856018
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.46 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 104.51 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 104.52 EUR 06.10.2025
Min 52 settimani * 101.90 EUR 10.10.2024
NAV * 104.46 EUR 09.10.2025
Issue Price * 104.46 EUR 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'024'080
Attivo della classe *** 8'423'335
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.03% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +1.21% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.09% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +0.68% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +1.81% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +2.55% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +7.34% 10.10.2023
09.10.2025
3 anni +8.27% 11.10.2022
09.10.2025
5 anni +4.59% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.09%
JPMorgan Chase & Co. 4.25% 1.68%
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 1.68%
Apple Inc. 2.9% 1.64%
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% 1.35%
Lennar Corp. 5.25% 1.25%
Sysco Corporation 3.3% 1.24%
Berry Global Inc 1.57% 1.24%
Molson Coors Beverage Company 3% 1.24%
Anglian Water Services Financing PLC 4.5% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.67%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)