Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708487480
Valorennummer 38856018
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.46 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 104.51 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 104.52 EUR 06.10.2025
52 Wochen Tief * 101.90 EUR 10.10.2024
NAV * 104.46 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis * 104.46 EUR 09.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'024'080
Anteilsklassevermögen *** 8'423'335
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.03% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.21% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.09% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +0.68% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +1.81% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +2.55% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +7.34% 10.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +8.27% 11.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +4.59% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.09%
JPMorgan Chase & Co. 4.25% 1.68%
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 1.68%
Apple Inc. 2.9% 1.64%
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% 1.35%
Lennar Corp. 5.25% 1.25%
Sysco Corporation 3.3% 1.24%
Berry Global Inc 1.57% 1.24%
Molson Coors Beverage Company 3% 1.24%
Anglian Water Services Financing PLC 4.5% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.67%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)