Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708487480
Valorennummer 38856018
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.24 EUR 28.08.2025
Vorheriger Preis * 104.26 EUR 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 104.26 EUR 27.08.2025
52 Wochen Tief * 101.57 EUR 30.08.2024
NAV * 104.24 EUR 28.08.2025
Ausgabepreis * 104.24 EUR 28.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'440'620
Anteilsklassevermögen *** 8'017'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.82% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.36% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.36% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +0.91% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +1.13% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +2.62% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +7.44% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +6.70% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +4.50% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com, Inc. 5.2% 2.13%
General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.05%
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 1.65%
JPMorgan Chase & Co. 4.25% 1.64%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% 1.63%
United States Treasury Notes 3.125% 1.63%
Apple Inc. 2.9% 1.60%
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% 1.30%
Lennar Corp. 5.25% 1.23%
Sysco Corporation 3.3% 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.67%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)