ISIN | LU1708487480 |
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No. de valeur | 38856018 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.24 EUR | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 104.26 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 104.26 EUR | 27.08.2025 |
Min 52 semaines * | 101.57 EUR | 30.08.2024 |
NAV * | 104.24 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | 104.24 EUR | 28.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'440'620 | |
Actifs de la classe *** | 8'017'196 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.82% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.36% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +0.36% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +0.91% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +1.13% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +2.62% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +7.44% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +6.70% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +4.50% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com, Inc. 5.2% | 2.13% | |
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General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.05% | |
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% | 1.65% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.25% | 1.64% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% | 1.63% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 1.63% | |
Apple Inc. 2.9% | 1.60% | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% | 1.30% | |
Lennar Corp. 5.25% | 1.23% | |
Sysco Corporation 3.3% | 1.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.67% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |