ISIN | LU1708487480 |
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No. de valeur | 38856018 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.11 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.10 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 102.13 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.93 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 102.11 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 102.11 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'135'404 | |
Actifs de la classe *** | 7'878'767 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.03% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.06% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.13% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.63% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.13% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +4.27% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.12% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +1.38% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +3.03% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.70% | |
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International Business Machines Corporation 3.45% | 2.67% | |
Amazon.com, Inc. 5.2% | 2.36% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.5497% | 2.26% | |
General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.26% | |
Verisign, Inc. 5.25% | 1.98% | |
ISS Global A/S 0.875% | 1.89% | |
CRH America Inc. 3.875% | 1.88% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.5% | 1.88% | |
Smurfit Capital Funding PLC 7.5% | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.67% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |