| ISIN | LU1708487480 |
|---|---|
| No. de valeur | 38856018 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.64 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.62 EUR | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.70 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.04 EUR | 12.11.2024 |
| NAV * | 104.64 EUR | 10.11.2025 |
| Issue Price * | 104.64 EUR | 10.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 50'954'535 | |
| Actifs de la classe *** | 8'203'178 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.21% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.15% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mois | +0.18% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +0.55% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +1.41% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +2.55% |
12.11.2024 - 10.11.2025
12.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +7.27% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +8.78% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +4.54% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.60% | |
|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. 5.2% | 2.22% | |
| General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.16% | |
| Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% | 1.73% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.25% | 1.72% | |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% | 1.72% | |
| Apple Inc. 2.9% | 1.68% | |
| Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% | 1.43% | |
| Anglian Water Services Financing PLC 4.5% | 1.30% | |
| Lennar Corp. 5.25% | 1.28% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.67% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |