ISIN | LU1708486839 |
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Numero di valore | 38845476 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare un rendimento complessivo interessante attraverso un elevato livello di reddito corrente e un apprezzamento a lungo termine. Il comparto mira a individuare le migliori opportunità d'investimento attraverso il ciclo economico negli universi globali del reddito fisso. Il comparto adotterà una gestione attiva della ripartizione degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.85 EUR | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.72 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 102.86 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.35 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 102.85 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | 102.85 EUR | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 355'802'772 | |
Attivo della classe *** | 34'546'825 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.15% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.27% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +0.23% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +2.16% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +0.73% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +2.18% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +9.47% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +7.26% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +3.41% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 12.85% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.41% | |
United States Treasury Notes 3% | 2.44% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 1.96% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.94% | |
BNP Paribas SA 5.125% | 1.31% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.23% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.17% | |
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.94% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |