ISIN | LU1708486839 |
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No. de valeur | 38845476 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.09 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 99.89 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 102.86 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 97.57 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 100.09 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 100.09 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 384'660'926 | |
Actifs de la classe *** | 38'568'684 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.56% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.93% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -1.35% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.42% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.32% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.77% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +6.52% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +1.24% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +5.95% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 5.85% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.07% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.22% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.20% | |
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.94% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.89% | |
Credit Agricole S.A. 4.75% | 0.87% | |
AT&T Inc 3.65% | 0.87% | |
Oracle Corp. 3.6% | 0.86% | |
T-Mobile USA, Inc. 4.5% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |